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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 13 481.00 | 12 519.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 673.00 | 235 584.00 | 415 089.00 | 650 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 251.00 | 552 175.00 | 434 076.00 | 986 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 863.00 | | 432 863.00 | 432 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 787.00 | 801 240.00 | 1 294 547.00 | 2 095 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 033.00 | 59 647.00 | 776 386.00 | 836 033.00 |
BZ Autres créances | 789 655.00 | | 789 655.00 | 789 655.00 |
CF Disponibilités | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 463.00 | 59 647.00 | 2 117 816.00 | 2 177 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 250.00 | 860 887.00 | 3 412 363.00 | 4 273 250.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 500.00 | | | 993 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 006 164.00 | | | -3 006 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
DL TOTAL (I) | 508 421.00 | | | 508 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 083.00 | | | 718 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 193.00 | | | 1 756 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 943.00 | | | 2 903 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 363.00 | | | 3 412 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 999.00 | | | 2 355 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 185.00 | | 168 663.00 | 1 943 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 061.00 | | 2 095 787.00 | 16 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | | 1 636 924.00 | 16 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 321.00 | | 168 663.00 | 1 484 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 864.00 | | | 432 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 416.00 | 234 854.00 | 30.00 | 566 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 8 667.00 | 30.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 572.00 | 226 187.00 | | 561 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 827.00 | 31 819.00 | | 27 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 827.00 | 31 819.00 | | 27 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 827.00 | 31 819.00 | | 27 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 392.00 | 285 392.00 | | 285 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 863.00 | | 432 863.00 | 432 863.00 |
UX Autres créances clients | 836 033.00 | 836 033.00 | | 836 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 733 898.00 | 733 898.00 | | 733 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 428.00 | 168 484.00 | 547 944.00 | 716 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 193.00 | 1 756 193.00 | | 1 756 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VP Divers | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 559.00 | 1 626 696.00 | 432 863.00 | 2 059 559.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 943.00 | 2 355 999.00 | 547 944.00 | 2 903 943.00 |