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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950 958.00 | | 4 950 958.00 | 4 950 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 958.00 | | 4 950 958.00 | 4 950 958.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 025.00 | | 4 983 025.00 | 4 983 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 766.00 | 137 944.00 | | -231 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 464.00 | -369 710.00 | | 88 464.00 |
DL TOTAL (I) | -33 302.00 | -121 766.00 | | -33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 933.00 | 3 322 217.00 | | 3 136 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 873.00 | 2 054 656.00 | | 1 876 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 327.00 | 5 379 394.00 | | 5 016 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 025.00 | 5 257 627.00 | | 4 983 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 934.00 | -56 113.00 | | -99 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 599.00 | 162 866.00 | | 135 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 135.00 | 532 576.00 | | 47 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 464.00 | -369 710.00 | | 88 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 874.00 | 1 876 874.00 | | 1 876 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 327.00 | 2 130 446.00 | 806 897.00 | 5 016 327.00 |