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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 452.00 | 3 429.00 | 1 023.00 | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 740.00 | 27 851.00 | 20 888.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 6 908.00 | 9 351.00 | 16 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 127.00 | 38 189.00 | 143 937.00 | 182 127.00 |
BT Marchandises | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 955.00 | 38 189.00 | 169 765.00 | 207 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 9 581.00 | | 28 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 891.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 8 690.00 | | 26 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 999.00 | 19 349.00 | 36 650.00 | 55 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 8 658.00 | 260.00 | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 138.00 | 93 487.00 | 36 650.00 | 130 138.00 |