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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 56 920.00 | 12 882.00 | 69 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 922.00 | 59 025.00 | 12 897.00 | 71 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
110 Total général Actif | 138 183.00 | 59 025.00 | 79 158.00 | 138 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 405.00 | |
BT Marchandises | | | 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 684.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
252 Charges sociales | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | | | -776.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -839.00 | | | -839.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 870.00 | -18 314.00 | | -11 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 373.00 | 52 666.00 | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003.00 | 39 852.00 | | 25 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | 21 604.00 | | 12 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | 4 500.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 3 604.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | 5 744.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 680.00 | 35 451.00 | | 33 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 684.00 | 75 301.00 | | 58 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
FD Production vendue biens | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
FG Production vendue services | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 838.00 | 102 674.00 | | 113 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 709.00 | 120 988.00 | | 125 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 870.00 | -18 314.00 | | -11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |