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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 515.00 | | 5 357 515.00 | 5 357 515.00 |
BZ Autres créances | 976 398.00 | | 976 398.00 | 976 398.00 |
CF Disponibilités | 377 359.00 | | 377 359.00 | 377 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 924.00 | | 1 359 924.00 | 1 359 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 439.00 | | 6 717 439.00 | 6 717 439.00 |
CU Autres participations | 5 357 215.00 | | 5 357 215.00 | 5 357 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 2 446 378.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 042.00 | -2 163 290.00 | | 1 284 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 010.00 | 5 606 968.00 | | 6 608 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 674.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 14 289.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 54 252.00 | | 26 887.00 |
EA Autres dettes | 69 200.00 | 5 351.00 | | 69 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 429.00 | 74 566.00 | | 109 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 439.00 | 5 681 534.00 | | 6 717 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 603 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 197.00 | 49 948.00 | | 57 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 885.00 | 602 256.00 | | 602 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 091.00 | 602 256.00 | | 604 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 893.00 | -552 308.00 | | -546 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 46 904.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 625.00 | 480 659.00 | | 2 321 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 583.00 | 2 643 949.00 | | 1 037 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 042.00 | -2 163 290.00 | | 1 284 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 167.00 | | 154 233.00 | 5 806 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 885.00 | 5 357 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 885.00 | 5 357 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806 167.00 | | 154 233.00 | 5 806 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 048.00 | | 1 603 048.00 | 1 603 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 048.00 | | 1 603 048.00 | 1 603 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 962 534.00 | 962 534.00 | | 962 534.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |