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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 766.00 | 43 600.00 | 5 166.00 | 48 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 748.00 | 5 285.00 | 1 463.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 918.00 | 129.00 | 2 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 064.00 | 50 804.00 | 30 259.00 | 81 064.00 |
BT Marchandises | 358 252.00 | | 358 252.00 | 358 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 702.00 | 7 474.00 | 933 228.00 | 940 702.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 046.00 | 7 474.00 | 1 381 572.00 | 1 389 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 111.00 | 58 278.00 | 1 411 832.00 | 1 470 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 802.00 | | | -37 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 448.00 | -45 527.00 | | 146 448.00 |
DK Provisions réglementées | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 181 939.00 | 19 472.00 | | 181 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 828.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 192.00 | 29 561.00 | | 17 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 192.00 | 48 389.00 | | 17 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 657.00 | 79.00 | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 372.00 | 560 738.00 | | 272 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 465.00 | 777 284.00 | | 633 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 777.00 | 145 603.00 | | 230 777.00 |
EA Autres dettes | 53 427.00 | 274.00 | | 53 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 701.00 | 1 483 981.00 | | 1 212 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 832.00 | 1 551 842.00 | | 1 411 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 486.00 | 33.00 | 3 673 519.00 | 3 673 486.00 |
FG Production vendue services | 1 269 783.00 | 463 431.00 | 1 733 214.00 | 1 269 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 270.00 | 463 464.00 | 5 406 734.00 | 4 943 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 688.00 | -57 710.00 | | 69 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 668.00 | 3 877 281.00 | | 5 442 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 219.00 | 3 922 809.00 | | 5 296 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 448.00 | -45 527.00 | | 146 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 564.00 | | 33 079.00 | 57 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 579.00 | | 81 064.00 | 9 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 48 767.00 | 7 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | 32 297.00 | 1 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 767.00 | | 7 750.00 | 48 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | 25 329.00 | 8 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 3 154.00 | | 47 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 017.00 | 2 583.00 | | 41 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 571.00 | | 6 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 293.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 389.00 | | 31 197.00 | 48 389.00 |
6T Sur comptes clients | 8 588.00 | 3 859.00 | 4 973.00 | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | 3 859.00 | 4 973.00 | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 977.00 | 12 152.00 | 36 170.00 | 56 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 859.00 | 28 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 465.00 | 633 465.00 | | 633 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UX Autres créances clients | 937 927.00 | 937 927.00 | | 937 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VI Groupe et associés | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 795.00 | 1 028 019.00 | 2 776.00 | 1 030 795.00 |
VW T.V.A. | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 701.00 | 1 212 701.00 | | 1 212 701.00 |