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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 445.00 | 209 991.00 | 25 454.00 | 235 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 500.00 | 125 413.00 | 62 087.00 | 187 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 646.00 | 338 305.00 | 88 341.00 | 426 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 891 746.00 | 7 934.00 | 883 813.00 | 891 746.00 |
CF Disponibilités | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 414.00 | 7 934.00 | 1 225 480.00 | 1 233 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 060.00 | 346 239.00 | 1 313 821.00 | 1 660 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 463.00 | 41 551.00 | | -61 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 608.00 | -103 014.00 | | -55 608.00 |
DL TOTAL (I) | -97 072.00 | -41 463.00 | | -97 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 819.00 | 604 193.00 | | 1 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 995.00 | 196 761.00 | | 153 995.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 5 445.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 695.00 | 100 469.00 | | 125 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 892.00 | 906 867.00 | | 1 410 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 821.00 | 865 404.00 | | 1 313 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 906 867.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 405.00 | -6 000.00 | | 33 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 405.00 | -6 000.00 | | 33 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 413.00 | 44.00 | | 17 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 992.00 | -6 044.00 | | 15 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 864.00 | 5 735.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 961.00 | 1 179 589.00 | | 1 243 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 569.00 | 1 282 603.00 | | 1 299 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 608.00 | -103 014.00 | | -55 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 874.00 | | 4 041.00 | 434 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 426 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 270.00 | 422 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 174.00 | | 4 041.00 | 431 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 315.00 | 34 238.00 | 12 247.00 | 316 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 414.00 | 34 238.00 | 12 247.00 | 313 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 819.00 | 1 102 819.00 | | 1 102 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 475 670.00 | 475 670.00 | | 475 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 179 958.00 | 179 958.00 | | 179 958.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 399.00 | 893 599.00 | 800.00 | 894 399.00 |
VW T.V.A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 892.00 | 1 410 892.00 | | 1 410 892.00 |