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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 907.00 | 753.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 503.00 | 47 827.00 | 67 676.00 | 115 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 867.00 | 49 748.00 | 74 119.00 | 123 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 737.00 | | 431 737.00 | 431 737.00 |
BZ Autres créances | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 738.00 | | 524 350.00 | 523 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 605.00 | 49 748.00 | 598 469.00 | 647 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 091.00 | | | 171 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 080.00 | | | 398 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 469.00 | | | 598 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 080.00 | | | 398 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 171.00 | | 1 566 171.00 | 1 566 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 171.00 | | 1 566 171.00 | 1 566 171.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 181.00 | | | 1 566 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 383.00 | | | 1 542 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 513.00 | 19 235.00 | | 30 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | 19 235.00 | | 29 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 431 737.00 | | | 431 737.00 |
VB T. V. A. | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 368.00 | 515 368.00 | | 515 368.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 080.00 | 398 080.00 | | 398 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 946.00 | | | 668 946.00 |