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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 888.00 | 45 861.00 | 26.00 | 45 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 186.00 | 89 759.00 | 26 426.00 | 116 186.00 |
BT Marchandises | 1 108 446.00 | 593 901.00 | 514 544.00 | 1 108 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 509.00 | 915 868.00 | 904 641.00 | 1 820 509.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 361.00 | 1 509 770.00 | 1 477 591.00 | 2 987 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 548.00 | 1 599 530.00 | 1 504 018.00 | 3 103 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 697.00 | | | -541 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 387.00 | | | -1 426 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 085.00 | | | -1 243 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 364.00 | | | 2 467 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
EA Autres dettes | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 103.00 | | | 2 747 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 018.00 | | | 1 504 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 103.00 | | | 2 747 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 961.00 | 59 342.00 | 6 041 303.00 | 5 981 961.00 |
FG Production vendue services | | 16 564.00 | 16 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 961.00 | 75 906.00 | 6 057 867.00 | 5 981 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 770.00 | |
GE Autres charges | | | -403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 930.00 | | | 6 375 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 318.00 | | | 7 802 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 387.00 | | | -1 426 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 555.00 | 5 750.00 | | 30 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 150.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 5 600.00 | | 26 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 593 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 719.00 | 1 509 771.00 | 5 265.00 | 58 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 364.00 | 2 467 364.00 | | 2 467 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 510.00 | 1 820 510.00 | | 1 820 510.00 |
VP Divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 661.00 | 1 844 661.00 | 30 000.00 | 1 874 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 104.00 | 2 747 104.00 | | 2 747 104.00 |