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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 792.00 | 111 512.00 | 59 279.00 | 170 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 292.00 | 126 012.00 | 59 279.00 | 185 292.00 |
BT Marchandises | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 861.00 | 126 012.00 | 258 848.00 | 384 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 285.00 | -344 176.00 | | -344 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 695.00 | -110.00 | | -32 695.00 |
DL TOTAL (I) | -356 980.00 | -324 285.00 | | -356 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 610.00 | 260 725.00 | | 201 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 816.00 | 23 316.00 | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 748.00 | 287 082.00 | | 243 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 25 266.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 829.00 | 596 390.00 | | 615 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 848.00 | 272 104.00 | | 258 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 012.00 | 573 074.00 | | 594 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 665.00 | 1 134.00 | 1 240 800.00 | 1 239 665.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 780.00 | 1 134.00 | 1 302 915.00 | 1 301 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 3 450.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 968.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 482.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 477.00 | 1 361 278.00 | | 1 320 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 172.00 | 1 361 388.00 | | 1 353 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 695.00 | -110.00 | | -32 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 201.00 | 16 811.00 | | 109 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | 16 811.00 | | 94 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 384.00 | 259 384.00 | | 259 384.00 |
UX Autres créances clients | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VP Divers | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 012.00 | 594 012.00 | | 594 012.00 |