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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 310.00 | | 293 310.00 | 293 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 51 879.00 | 31 138.00 | 83 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 326.00 | 51 879.00 | 324 448.00 | 376 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
110 Total général Actif | 406 526.00 | 51 879.00 | 354 647.00 | 406 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 679.00 | | | 374 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |