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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 321 624.00 | | 1 321 624.00 | 1 321 624.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 254.00 | 3 745.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 073.00 | 48 389.00 | 14 683.00 | 63 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 754.00 | 58 043.00 | 3 763 710.00 | 3 821 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 395.00 | | 1 264 395.00 | 1 264 395.00 |
BZ Autres créances | 2 208 463.00 | | 2 208 463.00 | 2 208 463.00 |
CF Disponibilités | 1 499 268.00 | | 1 499 268.00 | 1 499 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 567.00 | | 4 979 567.00 | 4 979 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 321.00 | 58 043.00 | 8 743 278.00 | 8 801 321.00 |
CU Autres participations | 2 423 431.00 | | 2 423 431.00 | 2 423 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 554.00 | 822 554.00 | | 822 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 652 691.00 | 3 019 698.00 | | 3 652 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 547.00 | 632 993.00 | | 1 198 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 984.00 | 4 586 436.00 | | 5 784 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 384.00 | 239 193.00 | | 71 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 094.00 | 1 017 078.00 | | 1 624 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 111 937.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 241.00 | 911 683.00 | | 1 180 241.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 293.00 | 2 309 893.00 | | 2 958 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 278.00 | 6 896 330.00 | | 8 743 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 293.00 | 2 294 244.00 | | 2 958 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 805.00 | | 1 994 805.00 | 1 994 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 805.00 | | 1 994 805.00 | 1 994 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 338.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 338.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -338.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 505.00 | 18 344.00 | | 245 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 008.00 | 2 858 425.00 | | 2 811 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 460.00 | 2 225 431.00 | | 1 612 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 547.00 | 632 993.00 | | 1 198 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 721.00 | 27 782.00 | | 25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 249.00 | | 599 765.00 | 3 222 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 3 821 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 75 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 024.00 | | | 1 323 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 073.00 | | 260.00 | 75 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 151.00 | | 599 505.00 | 1 824 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 702.00 | 7 385.00 | 44.00 | 50 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 302.00 | 7 385.00 | 44.00 | 49 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 773.00 | 727 773.00 | | 727 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 395.00 | 1 264 395.00 | | 1 264 395.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 790.00 | 1 795 790.00 | | 1 795 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 094.00 | 1 624 094.00 | | 1 624 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 373.00 | 406 373.00 | | 406 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 523.00 | 3 480 298.00 | 225.00 | 3 480 523.00 |
VW T.V.A. | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 293.00 | 2 958 293.00 | | 2 958 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
ST Autres comptes | 310 097.00 | | | 310 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 959.00 | | | 398 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |