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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 13 777.00 | 978.00 | 14 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 7 747.00 | 728.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 778.00 | 95 741.00 | 84 037.00 | 179 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 036.00 | 117 265.00 | 329 771.00 | 447 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 549.00 | 13 312.00 | 156 237.00 | 169 549.00 |
BZ Autres créances | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CF Disponibilités | 1 152 956.00 | | 1 152 956.00 | 1 152 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 234.00 | 13 312.00 | 1 493 922.00 | 1 507 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 270.00 | 130 577.00 | 1 823 693.00 | 1 954 270.00 |
CU Autres participations | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 244.00 | | | 1 579 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 362.00 | | | 1 705 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 693.00 | | | 1 823 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 506.00 | 26 662.00 | 6 902.00 | 97 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 1 638.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | 25 024.00 | 6 902.00 | 85 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 379.00 | 253 379.00 | | 253 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 203.00 | 253 379.00 | 173 824.00 | 427 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |