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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 4 526.00 | 892.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 29 693.00 | 7 143.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 171.00 | 803 890.00 | 397 281.00 | 1 201 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 874.00 | 838 109.00 | 443 765.00 | 1 281 874.00 |
BT Marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
BZ Autres créances | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
CF Disponibilités | 1 426 927.00 | | 1 426 927.00 | 1 426 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 832.00 | | 1 649 832.00 | 1 649 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 706.00 | 838 109.00 | 2 093 597.00 | 2 931 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 873.00 | 185 278.00 | | 15 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 606.00 | 305 595.00 | | 542 606.00 |
DL TOTAL (I) | 613 478.00 | 545 873.00 | | 613 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 882.00 | 73 229.00 | | 342 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 542.00 | 66 467.00 | | 75 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 376.00 | 280 140.00 | | 512 376.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 611.00 | 362 150.00 | | 547 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 118.00 | 949 326.00 | | 1 480 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 597.00 | 1 495 199.00 | | 2 093 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 118.00 | 882 428.00 | | 1 480 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 598.00 | | 115 982.00 | 1 186 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 707.00 | 38 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 1 281 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 885.00 | | 91 122.00 | 1 146 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 296.00 | | 24 860.00 | 34 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 513.00 | 126 597.00 | | 711 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 881.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 868.00 | 125 716.00 | | 707 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 611.00 | 547 611.00 | | 547 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 118.00 | 1 480 118.00 | | 1 480 118.00 |