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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 877.00 | 104 359.00 | 68 518.00 | 172 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 655.00 | 105 137.00 | 68 518.00 | 173 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 144.00 | | 1 617 144.00 | 1 617 144.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CF Disponibilités | 1 375 508.00 | | 1 375 508.00 | 1 375 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 932.00 | | 3 062 932.00 | 3 062 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 587.00 | 105 137.00 | 3 131 450.00 | 3 236 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 389.00 | 596 885.00 | | 41 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 785.00 | 162 589.00 | | 894 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 901.00 | 1 150 201.00 | | 1 326 901.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 542.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 269 299.00 | | 149 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 652.00 | 1 436 167.00 | | 1 318 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 278.00 | | |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 670.00 | 337 270.00 | | 323 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 549.00 | 2 056 556.00 | | 1 799 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 450.00 | 3 211 757.00 | | 3 131 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 549.00 | 2 056 556.00 | | 1 799 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 542.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 517 945.00 | 400 100.00 | 6 918 045.00 | 6 517 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 945.00 | 400 100.00 | 6 918 045.00 | 6 517 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 071.00 | | | 674 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 071.00 | | | 674 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 070.00 | | | -674 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 246.00 | 319 821.00 | | 313 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 063.00 | 6 452 063.00 | | 7 627 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 278.00 | 6 289 474.00 | | 6 732 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 785.00 | 162 589.00 | | 894 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 539.00 | | 20 302.00 | 828 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 187.00 | 173 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 172 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 229.00 | | 20 302.00 | 155 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 533.00 | | | 672 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 106.00 | 34 146.00 | 1 115.00 | 72 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 34 146.00 | 1 115.00 | 71 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 733.00 | 568 733.00 | | 568 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 154.00 | 382 154.00 | | 382 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 670.00 | 323 670.00 | | 323 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 144.00 | 1 617 144.00 | | 1 617 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 646.00 | 1 683 646.00 | | 1 683 646.00 |
VW T.V.A. | 332 424.00 | 332 424.00 | | 332 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 550.00 | 1 799 550.00 | | 1 799 550.00 |