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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 447.00 | 148.00 | 308 299.00 | 308 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 28 927.00 | 22 342.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 294.00 | 127 779.00 | 31 515.00 | 159 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 570.00 | 158 414.00 | 366 156.00 | 524 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | 982.00 | 7 578.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 927.00 | 982.00 | 78 946.00 | 79 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 497.00 | 159 396.00 | 445 102.00 | 604 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 498.00 | 241 801.00 | | 206 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | 4 697.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 348 685.00 | 356 498.00 | | 348 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927.00 | 111 138.00 | | 13 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 225.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 7 357.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | 30 587.00 | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 11 458.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 417.00 | 160 765.00 | | 96 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 102.00 | 517 262.00 | | 445 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 563.00 | | 24 450.00 | 518 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 524 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 210 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 556.00 | | 24 450.00 | 204 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 897.00 | 28 949.00 | 17 432.00 | 146 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 27.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 216.00 | 28 922.00 | 17 432.00 | 145 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 496.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 496.00 | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 496.00 | | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 6 722.00 | 2 829.00 | 13 927.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VP Divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 417.00 | 89 212.00 | 2 829.00 | 96 417.00 |