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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 430.00 | 362 819.00 | 20 611.00 | 383 430.00 |
AP Constructions | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 796.00 | 229 038.00 | 183 757.00 | 412 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 332.00 | 592 571.00 | 235 761.00 | 828 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441 761.00 | 2 629 693.00 | 4 812 068.00 | 7 441 761.00 |
BZ Autres créances | 664 548.00 | | 664 548.00 | 664 548.00 |
CF Disponibilités | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 787.00 | 2 629 693.00 | 5 765 094.00 | 8 394 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 119.00 | 3 222 264.00 | 6 000 855.00 | 9 223 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 220.00 | 515 220.00 | | 515 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 522.00 | 266.00 | | 51 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | 39 138.00 | -819.00 | | 39 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 685.00 | 1 061 888.00 | | 123 685.00 |
DK Provisions réglementées | 80 757.00 | 94 614.00 | | 80 757.00 |
DL TOTAL (I) | 907 769.00 | 1 768 617.00 | | 907 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | 12 770.00 | | 8 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 330.00 | 1 416 878.00 | | 1 732 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 451.00 | 1 366 495.00 | | 1 971 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 446.00 | 2 134 448.00 | | 1 378 446.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 892.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 085.00 | 4 931 483.00 | | 5 093 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 855.00 | 6 835 995.00 | | 6 000 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 508.00 | 10 415 138.00 | 14 414 645.00 | 3 999 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 508.00 | 10 415 138.00 | 14 414 645.00 | 3 999 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 377.00 | 18 257.00 | | 108 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 281.00 | 59 020.00 | | 53 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 508.00 | 77 277.00 | | 162 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 024.00 | 53 100.00 | | 72 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 850.00 | 17 894.00 | | 102 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 423.00 | 85 626.00 | | 39 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 297.00 | 156 620.00 | | 214 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 789.00 | -79 342.00 | | -51 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 102.00 | 353 818.00 | | -60 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 807 468.00 | 14 937 604.00 | | 14 807 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 783.00 | 13 875 716.00 | | 14 683 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 685.00 | 1 061 888.00 | | 123 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 095.00 | | 749 355.00 | 891 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | 12 459.00 | 828 332.00 | 1 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 12 459.00 | 414 854.00 | 1 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 640.00 | | 353 338.00 | 495 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 18 023.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 722.00 | 424 527.00 | 9 713.00 | 568 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 412.00 | 26 406.00 | | 336 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 310.00 | 111 145.00 | 4 995.00 | 232 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 614.00 | 39 423.00 | 53 281.00 | 94 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477 457.00 | 204 536.00 | 52 300.00 | 2 477 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477 457.00 | 204 536.00 | 52 300.00 | 2 477 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 967.00 | 243 959.00 | 241 477.00 | 2 707 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 536.00 | 186 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 423.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 451.00 | 1 971 451.00 | | 1 971 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 494.00 | 835 494.00 | | 835 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 921.00 | 537 921.00 | | 537 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 565 352.00 | | | 5 565 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676 409.00 | | | 1 676 409.00 |
VB T. V. A. | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 330.00 | 1 732 330.00 | | 1 732 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 149.00 | | | 556 149.00 |
VP Divers | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 416.00 | 6 165 416.00 | | 6 165 416.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 085.00 | 5 093 085.00 | | 5 093 085.00 |