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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 354.00 | 1 238 447.00 | 654 907.00 | 1 893 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 434.00 | 55 748.00 | 9 686.00 | 65 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 419.00 | | 499 419.00 | 499 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 572.00 | 1 435 555.00 | 1 167 017.00 | 2 602 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
BZ Autres créances | 6 455 841.00 | | 6 455 841.00 | 6 455 841.00 |
CF Disponibilités | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 743.00 | | 6 751 743.00 | 6 751 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 314.00 | 1 435 555.00 | 7 918 760.00 | 9 354 314.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 166.00 | 7 652 514.00 | | 3 020 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 935.00 | -4 632 348.00 | | -737 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 231.00 | 3 295 166.00 | | 2 557 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 279.00 | 85 156.00 | | 341 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 483.00 | 298 037.00 | | 421 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 14 859.00 | | 33 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
EA Autres dettes | 4 532 868.00 | 7 967 961.00 | | 4 532 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 529.00 | 8 366 015.00 | | 5 361 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 760.00 | 11 661 181.00 | | 7 918 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 529.00 | 8 366 015.00 | | 5 361 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 562.00 | 1 100 362.00 | 5 022 923.00 | 3 922 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 562.00 | 1 100 362.00 | 5 022 923.00 | 3 922 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 355.00 | 3 689 248.00 | | 5 044 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 291.00 | 8 321 596.00 | | 5 782 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 935.00 | -4 632 348.00 | | -737 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 513.00 | 256 294.00 | | 1 123 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349.00 | 265 206.00 | | 1 170 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 513.00 | 256 294.00 | | 1 123 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 8 912.00 | | 46 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 483.00 | 421 483.00 | | 421 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532 868.00 | 4 532 868.00 | | 4 532 868.00 |
UX Autres créances clients | 238 038.00 | 238 038.00 | | 238 038.00 |
VB T. V. A. | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 282 130.00 | 5 282 130.00 | | 5 282 130.00 |
VI Groupe et associés | 341 279.00 | 341 279.00 | | 341 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 423.00 | 337 423.00 | | 337 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 569.00 | 763 569.00 | | 763 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 271.00 | 6 711 271.00 | | 6 711 271.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 529.00 | 5 361 529.00 | | 5 361 529.00 |