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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 280.00 | 28 786.00 | 494.00 | 29 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 227.00 | 107 741.00 | 20 486.00 | 128 227.00 |
040 Immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 734.00 | 136 527.00 | 33 207.00 | 169 734.00 |
060 Stock marchandises | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
072 Créances – Autres | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
084 Disponibilités | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 755.00 | | 308 755.00 | 308 755.00 |
110 Total général Actif | 478 489.00 | 136 527.00 | 341 962.00 | 478 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 414.00 | 299 629.00 | | 526 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 222.00 | 55 815.00 | | 64 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 667.00 | 54 943.00 | | 14 667.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 19.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 692.00 | 410 406.00 | | 605 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 256.00 | 228 112.00 | | 366 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 491.00 | -12 377.00 | | 7 491.00 |
242 Autres charges externes. | 102 905.00 | 82 230.00 | | 102 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 3 339.00 | | 4 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 795.00 | 65 256.00 | | 103 795.00 |
252 Charges sociales | 17 261.00 | 1 895.00 | | 17 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 291.00 | 9 996.00 | | 11 291.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 310.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 398.00 | 378 760.00 | | 613 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 706.00 | 31 646.00 | | -7 706.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | 3 550.00 | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 414.00 | 27 632.00 | | -11 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |