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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 6 179.00 | 538.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 162.00 | 12 288.00 | 873.00 | 13 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897.00 | 20 486.00 | 1 411.00 | 21 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 515 815.00 | | 515 815.00 | 515 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 580.00 | 52 639.00 | 520 941.00 | 573 580.00 |
BZ Autres créances | 342 537.00 | 2 370.00 | 340 167.00 | 342 537.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 096.00 | 55 008.00 | 1 380 087.00 | 1 435 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 993.00 | 75 495.00 | 1 381 498.00 | 1 456 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 292.00 | 233 169.00 | | 235 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 72 123.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 359 893.00 | 338 292.00 | | 359 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 595.00 | 179 066.00 | | 682 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 682.00 | 555 706.00 | | 243 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 519.00 | 68 228.00 | | 94 519.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 23 536.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 606.00 | 826 536.00 | | 1 021 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 498.00 | 1 164 827.00 | | 1 381 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 231.00 | 676 536.00 | | 887 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 595.00 | 29 066.00 | | 28 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 21 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 19 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 1 954.00 | 154.00 | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 954.00 | 154.00 | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 682.00 | 243 682.00 | | 243 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 573 580.00 | 573 580.00 | | 573 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 000.00 | 519 625.00 | 134 375.00 | 654 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 537.00 | 342 537.00 | | 342 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 572.00 | 916 572.00 | | 916 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 606.00 | 887 231.00 | 134 375.00 | 1 021 606.00 |