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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 24 149.00 | 3 591.00 | 27 741.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 041.00 | 24 149.00 | 3 891.00 | 28 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 936.00 | 15 000.00 | 260 936.00 | 275 936.00 |
072 Créances – Autres | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 803.00 | 15 000.00 | 293 803.00 | 308 803.00 |
110 Total général Actif | 336 844.00 | 39 149.00 | 297 695.00 | 336 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 245.00 | | | 206 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 428 475.00 | | | 428 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
252 Charges sociales | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 846.00 | | | 826 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |