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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 1 375.00 | 1 072.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 1 964.00 | 841.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 8 082.00 | 2 488.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 374.00 | 13 973.00 | 4 401.00 | 18 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BN En cours de production de biens | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 510.00 | 13 973.00 | 129 536.00 | 143 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 460.00 | 29 174.00 | | 35 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 6 286.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 56 228.00 | 44 260.00 | | 56 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 2 705.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 6.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 211.00 | 6 970.00 | | 26 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 19 626.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 140.00 | 29 046.00 | | 46 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 309.00 | 58 353.00 | | 73 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 536.00 | 102 614.00 | | 129 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
FM Production stockée | | | -4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | 897.00 | | 1 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 230.00 | 5 416.00 | | 25 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 473.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 473.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -473.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 335.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 051.00 | 202 511.00 | | 310 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 084.00 | 196 225.00 | | 298 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | 6 286.00 | | 11 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 734.00 | 4 090.00 | | 7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 614.00 | | 760.00 | 17 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 760.00 | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 3 372.00 | | 10 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 3 372.00 | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |