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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 13 104.00 | 5 032.00 | 18 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 251.00 | 712 070.00 | 433 182.00 | 1 145 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 554.00 | 139 164.00 | 117 390.00 | 256 554.00 |
AX Avances et acomptes | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BF Prêts | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 223.00 | 864 338.00 | 620 885.00 | 1 485 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 031.00 | | 614 031.00 | 614 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 253.00 | 864 338.00 | 1 234 916.00 | 2 099 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 167.00 | 61 311.00 | | 9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 97 856.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 39 320.00 | 159 267.00 | | 39 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 414.00 | 163 860.00 | | 301 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 995.00 | 531 427.00 | | 693 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 625.00 | 78 185.00 | | 72 625.00 |
EA Autres dettes | 127 561.00 | 88 830.00 | | 127 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 596.00 | 862 303.00 | | 1 195 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 916.00 | 1 021 569.00 | | 1 234 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 529.00 | 194 809.00 | | 669 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 4 576.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 001.00 | 190 233.00 | | 661 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 995.00 | 693 995.00 | | 693 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 273.00 | 544 941.00 | 42 332.00 | 587 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 595.00 | 1 195 595.00 | | 1 195 595.00 |