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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 407.00 | 35 172.00 | 35 579.00 |
040 Immobilisations financières | 440 600.00 | | 440 600.00 | 440 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 179.00 | 407.00 | 475 772.00 | 476 179.00 |
072 Créances – Autres | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
110 Total général Actif | 528 582.00 | 407.00 | 528 175.00 | 528 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 006 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 710 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
230 Autres produits | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
242 Autres charges externes. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
252 Charges sociales | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
280 Produits financiers | 840 308.00 | | | 840 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
294 Charges financières | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459 166.00 | | | 459 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 741.00 | | | 897 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -453 058.00 | | | -453 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 430 308.00 | | | 430 308.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 863 058.00 | | | 863 058.00 |