| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 43 801.00 | 5 784.00 | 49 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 124.00 | 45 533.00 | 90 591.00 | 136 124.00 |
BT Marchandises | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 758.00 | 45 533.00 | 176 225.00 | 221 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 022.00 | 1 480.00 | | -28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 162.00 | -29 502.00 | | 28 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139.00 | -18 022.00 | | 10 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 441.00 | 142 626.00 | | 112 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 204.00 | 12 190.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 34 728.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 9 344.00 | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 086.00 | 198 888.00 | | 166 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 225.00 | 180 866.00 | | 176 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 882.00 | 186 698.00 | | 157 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 970.00 | -62.00 | | 32 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 817.00 | 288 804.00 | | 266 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 656.00 | 318 306.00 | | 238 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 162.00 | -29 502.00 | | 28 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 4 621.00 | | 40 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 179.00 | 4 621.00 | | 39 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 559.00 | 16 752.00 | 13 807.00 | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |