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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 229.00 | 86 198.00 | 17 031.00 | 103 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 734.00 | 49 582.00 | 18 152.00 | 67 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 774.00 | 135 780.00 | 172 993.00 | 308 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 068.00 | 135 780.00 | 289 287.00 | 425 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 330.00 | 40 626.00 | | 41 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | 704.00 | | 41 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 033.00 | | |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 291.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 86 526.00 | 47 955.00 | | 86 526.00 |
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 518.00 | 125 236.00 | | 102 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 6 861.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 35 469.00 | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 32 504.00 | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 701.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 761.00 | 200 772.00 | | 165 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 287.00 | 285 728.00 | | 289 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 334.00 | 9 799.00 | 22 133.00 | 12 334.00 |
FD Production vendue biens | 393 545.00 | | 393 545.00 | 393 545.00 |
FG Production vendue services | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 353.00 | 9 799.00 | 458 152.00 | 448 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | 3 200.00 | | 3 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 541.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 3 741.00 | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | 3 720.00 | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 323.00 | 452 296.00 | | 467 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 452.00 | 451 591.00 | | 425 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 871.00 | 704.00 | | 41 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 170.00 | | 17 604.00 | 291 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 637.00 | 15 144.00 | | 120 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 637.00 | 15 144.00 | | 120 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 360.00 | | 17 604.00 | 153 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 15 144.00 | | 120 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 637.00 | 15 144.00 | | 120 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | | 267.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 267.00 | 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 360.00 | 37 577.00 | 62 782.00 | 100 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 761.00 | 102 979.00 | 62 782.00 | 165 761.00 |