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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 13 504.00 | 20 691.00 | 34 196.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 196.00 | 13 504.00 | 30 691.00 | 44 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
110 Total général Actif | 149 919.00 | 13 504.00 | 136 415.00 | 149 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 211 299.00 | | |
230 Autres produits | 140.00 | 6 477.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 898.00 | 217 776.00 | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 788.00 | 68 413.00 | | 1 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 050.00 | 45 684.00 | | 13 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 4 342.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 466.00 | 58 895.00 | | 19 466.00 |
252 Charges sociales | | 14 296.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | 15 953.00 | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 811.00 | 208 839.00 | | 43 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 913.00 | 8 937.00 | | -40 913.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 20.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 8 242.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 1 610.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 286.00 | 461.00 | | 145 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 212.00 | 12 849.00 | | -6 212.00 |