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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 623.00 | 301 513.00 | 177 110.00 | 478 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 152.00 | 752 729.00 | 514 422.00 | 1 267 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 122.00 | 72 203.00 | 31 919.00 | 104 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 349.00 | 1 126 445.00 | 753 904.00 | 1 880 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 644.00 | 1 939.00 | 326 705.00 | 328 644.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 365 598.00 | | 365 598.00 | 365 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 532.00 | 1 939.00 | 883 594.00 | 885 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 802.00 | 1 128 384.00 | 1 642 418.00 | 2 770 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 024.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 522.00 | 133 446.00 | | 191 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 965.00 | 81 052.00 | | 220 965.00 |
DL TOTAL (I) | 742 487.00 | 521 522.00 | | 742 487.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 155.00 | 578 499.00 | | 214 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 360 088.00 | | 223 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 228.00 | 290 568.00 | | 347 228.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 317.00 | 1 319 157.00 | | 875 317.00 |
ED (V) | 2 194.00 | 6 398.00 | | 2 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 418.00 | 1 847 076.00 | | 1 642 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 188.00 | 149 257.00 | | 977 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 188.00 | 149 257.00 | | 977 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 155.00 | 214 155.00 | | 214 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 228.00 | 347 228.00 | | 347 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 7 404.00 | 82 596.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 454.00 | 366 454.00 | | 366 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 906.00 | 366 454.00 | 30 452.00 | 396 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 317.00 | 792 722.00 | 82 596.00 | 875 317.00 |