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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 588.00 | 27 908.00 | 5 680.00 | 33 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 588.00 | 27 908.00 | 8 680.00 | 36 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
110 Total général Actif | 68 426.00 | 27 908.00 | 40 518.00 | 68 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 822.00 | 1 011.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 18 491.00 | 10 522.00 | 29 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 847.00 | 21 313.00 | 11 534.00 | 32 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 089.00 | 21 313.00 | 63 776.00 | 85 089.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 096.00 | 162 547.00 | | 161 096.00 |
222 Production stockée | -7 600.00 | 18 000.00 | | -7 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 224.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 258.00 | 180 771.00 | | 155 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 419.00 | 36 377.00 | | 41 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 991.00 | 520.00 | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | 63 090.00 | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 284.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 328.00 | 5 769.00 | | 7 328.00 |
252 Charges sociales | 51 315.00 | 49 258.00 | | 51 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | 6 571.00 | | 6 595.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 561.00 | 164 870.00 | | 154 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 697.00 | 15 901.00 | | 697.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 434.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -715.00 | | -1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | 16 160.00 | | 2 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 361.00 | 13.00 | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | 3 343.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 29 121.00 | 12 961.00 | | 29 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 14 701.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 291.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 735.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 512.00 | | |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 1 100.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 654.00 | 30 525.00 | | 34 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 776.00 | 43 486.00 | | 63 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -160.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | -583.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 784.00 | 189 527.00 | | 180 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 624.00 | 186 185.00 | | 164 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160.00 | 3 343.00 | | 16 160.00 |