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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 432 881.00 | 163 951.00 | 268 930.00 | 432 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 196.00 | 330 921.00 | 160 275.00 | 491 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 259.00 | 214 709.00 | 159 550.00 | 374 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 885.00 | 712 130.00 | 588 755.00 | 1 300 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
CF Disponibilités | 828 548.00 | | 828 548.00 | 828 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 610.00 | | 966 610.00 | 966 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 495.00 | 712 130.00 | 1 555 365.00 | 2 267 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 804.00 | 175 217.00 | | 310 804.00 |
DL TOTAL (I) | 319 655.00 | 184 051.00 | | 319 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 410.00 | 1 688.00 | | 2 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410.00 | 1 688.00 | | 2 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 857.00 | 456 025.00 | | 967 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 52 905.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 291 718.00 | | 134 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 128 103.00 | | 131 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 604.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 300.00 | 947 404.00 | | 1 233 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 365.00 | 1 133 143.00 | | 1 555 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 089.00 | 602 913.00 | | 656 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 381.00 | | 105 379.00 | 1 224 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 874.00 | 1 300 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 874.00 | 1 298 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 831.00 | | 105 379.00 | 1 221 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 346.00 | 105 658.00 | 22 874.00 | 629 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 796.00 | 105 658.00 | 22 874.00 | 626 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688.00 | 722.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 722.00 | | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 385.00 | 389 174.00 | 577 211.00 | 966 385.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 953.00 | | | 639 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 300.00 | 656 089.00 | 577 211.00 | 1 233 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |