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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -53 847.00 | -80 933.00 | | -53 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | 27 085.00 | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | -51 740.00 | -46 250.00 | | -51 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | 15 268.00 | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 13 288.00 | | 20 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 48 074.00 | | 41 338.00 |
EA Autres dettes | 40 876.00 | 15 378.00 | | 40 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 454.00 | 92 010.00 | | 116 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 714.00 | 45 760.00 | | 64 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 4 166.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 20 615.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 144.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 389.00 | 855.00 | | 25 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 740.00 | 2 000.00 | | 25 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 759.00 | 18 615.00 | | 21 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 935.00 | 293 271.00 | | 293 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 425.00 | 266 185.00 | | 299 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | 27 085.00 | | -5 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 038.00 | 3 797.00 | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 073.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 628.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 075.00 | 2 610.00 | 25 684.00 | 23 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 2 610.00 | 22 388.00 | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |