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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 831.00 | 65 944.00 | 886.00 | 66 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 442.00 | 89 373.00 | 148 069.00 | 237 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 116.00 | 155 317.00 | 155 800.00 | 311 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BP En cours de production de services | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 926.00 | 2 784.00 | 255 142.00 | 257 926.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 056.00 | 2 784.00 | 449 272.00 | 452 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 172.00 | 158 101.00 | 605 071.00 | 763 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 700.00 | | | 443 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 071.00 | | | 605 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 263.00 | | | 443 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 776.00 | 53 942.00 | 14 401.00 | 115 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 627.00 | 17 317.00 | | 48 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 149.00 | 36 625.00 | 14 401.00 | 67 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | 2 851.00 | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | | 2 851.00 | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | | 2 851.00 | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 894.00 | 60 669.00 | 106 225.00 | 166 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 455.00 | 274 455.00 | | 274 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 299.00 | 274 455.00 | 6 844.00 | 281 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 952.00 | 334 727.00 | 106 225.00 | 440 952.00 |