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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 358.00 | 1 215.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574.00 | 1 358.00 | 1 215.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 563.00 | | 245 563.00 | 245 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 137.00 | 1 358.00 | 246 779.00 | 248 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 312.00 | 169 719.00 | | 150 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 918.00 | -19 407.00 | | -33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 118 594.00 | 152 513.00 | | 118 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 111 621.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 361.00 | 96 793.00 | | 113 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 184.00 | 209 734.00 | | 128 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 779.00 | 362 246.00 | | 246 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 858.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 858.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ST Autres comptes | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YT Sous‐traitance | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 093.00 | | | 81 093.00 |