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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 476.00 | 414.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190.00 | 476.00 | 9 714.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 787.00 | 32 223.00 | 103 564.00 | 135 787.00 |
CF Disponibilités | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 734.00 | 32 223.00 | 538 511.00 | 570 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 924.00 | 32 699.00 | 548 225.00 | 580 924.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 109 832.00 | | 51 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 360.00 | -57 885.00 | | 114 360.00 |
DL TOTAL (I) | 364 308.00 | 249 947.00 | | 364 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 235.00 | 110 800.00 | | 122 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 688.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 391.00 | 21 154.00 | | 27 391.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 373.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 917.00 | 167 015.00 | | 183 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 225.00 | 416 963.00 | | 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 917.00 | 167 015.00 | | 183 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 345.00 | 79 505.00 | | 46 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 345.00 | 79 505.00 | | 56 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 655.00 | -79 505.00 | | 93 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 222.00 | 170 122.00 | | 340 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 862.00 | 228 006.00 | | 225 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 360.00 | -57 885.00 | | 114 360.00 |