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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 408.00 | 117.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 061.00 | 55 380.00 | 34 681.00 | 90 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 300.00 | 62 788.00 | 42 512.00 | 105 300.00 |
BT Marchandises | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 004.00 | | 267 004.00 | 267 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 304.00 | 62 788.00 | 309 516.00 | 372 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 207.00 | 154 457.00 | | 199 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | 44 750.00 | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 240 845.00 | 202 207.00 | | 240 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 419.00 | 36 038.00 | | 22 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 3 863.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 15 967.00 | | 34 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 15 867.00 | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | | 14 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 671.00 | 86 507.00 | | 68 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 516.00 | 288 714.00 | | 309 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 467.00 | 64 089.00 | | 57 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 309.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 309.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -309.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 9 889.00 | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 610.00 | 289 033.00 | | 355 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 972.00 | 244 283.00 | | 316 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 638.00 | 44 750.00 | | 38 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 589.00 | 3 883.00 | | 2 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 616.00 | | 32 257.00 | 101 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 105 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 480.00 | 97 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 809.00 | | 32 257.00 | 93 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 503.00 | 11 217.00 | 27 932.00 | 79 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | 11 217.00 | 27 932.00 | 79 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 276.00 | 17 562.00 | 7 714.00 | 25 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 1 293.00 | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | 2 177.00 | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 32 843.00 | 30 088.00 | | 32 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 361.00 | 38 723.00 | | 39 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 265.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 339.00 | 3 361.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 480.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 2 773.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 023.00 | 56 362.00 | | 70 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 864.00 | 27 685.00 | | 36 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 106.00 | 74 350.00 | | 79 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |