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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AP Constructions | 1 210 274.00 | 430 591.00 | 779 682.00 | 1 210 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 468.00 | 15 421.00 | 14 047.00 | 29 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 140.00 | 446 013.00 | 7 674 128.00 | 8 120 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 322.00 | | 242 322.00 | 242 322.00 |
BZ Autres créances | 867 138.00 | | 867 138.00 | 867 138.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 667.00 | | 1 124 667.00 | 1 124 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 807.00 | 446 013.00 | 8 798 794.00 | 9 244 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 6 841 748.00 | | 6 841 748.00 | 6 841 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 293 000.00 | 5 293 000.00 | | 5 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
DG Autres réserves | 2 359 839.00 | 2 360 543.00 | | 2 359 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | -704.00 | | 11 506.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 799 113.00 | 7 791 644.00 | | 7 799 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 185.00 | 964 336.00 | | 675 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 110.00 | 390 125.00 | | 248 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 4 581.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 71 058.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 682.00 | 1 466 100.00 | | 999 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 794.00 | 9 257 744.00 | | 8 798 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 888.00 | 791 990.00 | | 579 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 148.00 | | 266 148.00 | 266 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 148.00 | | 266 148.00 | 266 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037.00 | 12 676.00 | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 12 676.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 9 038.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 1 141.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 441.00 | 365 429.00 | | 282 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 936.00 | 366 132.00 | | 270 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | -704.00 | | 11 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 140.00 | | | 8 120 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 392.00 | | | 1 253 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866 748.00 | | | 6 866 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 258.00 | 51 754.00 | | 394 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 258.00 | 51 754.00 | | 394 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 866 272.00 | 866 272.00 | | 866 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 185.00 | 255 391.00 | 268 591.00 | 675 185.00 |
VI Groupe et associés | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 297.00 | | | 288 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 533.00 | 1 134 533.00 | | 1 134 533.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 682.00 | 579 888.00 | 268 591.00 | 999 682.00 |