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Acceuil > LISTE DES BILANS : ASIALY IMPORT-EXPORT

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-12-18 Public 2015-12-31 Simplified
DénominationASIALY IMPORT-EXPORT
Siren534403076
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt119775
Numéro de Gestion2011B18470
Code Activité4690Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75013 PARIS
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028 Immobilisations corporelles 23 325.00 13 156.00 10 169.00 23 325.00
040 Immobilisations financières 4 172.00 4 172.00 4 172.00
044 Total Actif Immobilisé 27 498.00 13 156.00 14 342.00 27 498.00
060 Stock marchandises 22 290.00 22 290.00 22 290.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 4 000.00 4 000.00 4 000.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 366 140.00 366 140.00 366 140.00
072 Créances – Autres 102 247.00 102 247.00 102 247.00
084 Disponibilités 22 542.00 22 542.00 22 542.00
092 Charges constatées d’avance 1 953.00 1 953.00 1 953.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 519 172.00 519 172.00 519 172.00
110 Total général Actif 546 670.00 13 156.00 533 514.00 546 670.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00
136 Résultat de l’exercice 32 345.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 42 345.00
156 Emprunts et dettes assimilées 190 507.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 286 879.00
172 Autres dettes 13 783.00
176 Total des dettes 491 168.00
180 Total général Passif 533 514.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 3 532.00
195 Dont dettes à plus d’un an 75 952.00
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs 70 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 120.00 1 120.00 1 120.00
AT Autres immobilisations corporelles 22 205.00 17 198.00 5 008.00 22 205.00
BH Autres immobilisations financières 4 172.00 4 172.00 4 172.00
BJ TOTAL (I) 27 498.00 18 318.00 9 180.00 27 498.00
BT Marchandises 18 970.00 18 970.00 18 970.00
BX Clients et comptes rattachés 428 670.00 428 670.00 428 670.00
BZ Autres créances 114 790.00 114 790.00 114 790.00
CF Disponibilités 8 816.00 8 816.00 8 816.00
CH Charges constatées d’avance 3 178.00 3 178.00 3 178.00
CJ TOTAL (II) 574 424.00 574 424.00 574 424.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 601 921.00 18 318.00 583 604.00 601 921.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
210 Ventes de marchandises – France 2 639 305.00 2 639 305.00
218 Production vendue de services ‐ France 20 839.00 20 839.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 2 660 144.00 2 660 144.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 304 522.00 2 304 522.00
236 Variation de stock (marchandises) -6 154.00 -6 154.00
242 Autres charges externes. 148 675.00 148 675.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 735.00 1 735.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 70 931.00 70 931.00
24B (dont crédit bail mobilier) 12 178.00 12 178.00
250 Rémunérations du personnel 36 852.00 36 852.00
252 Charges sociales 68 779.00 68 779.00
254 Dotations aux amortissements 4 219.00 4 219.00
262 Autres charges 79.00 79.00
264 Total des charges d’exploitation 2 627 902.00 2 627 902.00
270 Résultat d’exploitation 32 242.00 32 242.00
290 Produits exceptionnels 1 363.00 1 363.00
294 Charges financières 567.00 567.00
300 Charges exceptionnelles 693.00 693.00
310 Bénéfice ou perte 32 345.00 32 345.00
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 495.00 37 495.00
DL TOTAL (I) 48 495.00 48 495.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 156 582.00 156 582.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 354 829.00 354 829.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 697.00 23 697.00
EC TOTAL (IV) 535 109.00 535 109.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 583 604.00 583 604.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 478 844.00 478 844.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 80 630.00 80 630.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 1 875.00 1 875.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 1 657.00 1 657.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 23 966.00 23 966.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 3 532.00 3 532.00
FA Ventes de marchandises 2 801 226.00 29 857.00 2 831 083.00 2 801 226.00
FG Production vendue services 40 603.00 40 603.00 40 603.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 841 830.00 29 857.00 2 871 687.00 2 841 830.00
FQ Autres produits 82.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 871 769.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 462 259.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 320.00
FW Autres achats et charges externes 195 787.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 87 408.00
FY Salaires et traitements 38 219.00
FZ Charges sociales 40 856.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 161.00
GE Autres charges 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 833 019.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 38 749.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 772.00
GU Total des charges financières (VI) 1 772.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 772.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 36 977.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 149 923.00 149 923.00
376 Effectif moyen du personnel 2.00 2.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 84 294.00 84 294.00
A2 TOTAL ACTIF 37 546.00 37 546.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 000.00 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00 2 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 482.00 1 482.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 482.00 1 482.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 518.00 518.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 873 769.00 2 873 769.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 836 273.00 2 836 273.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 37 495.00 37 495.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 197.00 15 197.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
0G ACQUISITIONS Total Général 27 498.00 27 498.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 172.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 498.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 325.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 325.00 23 325.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 172.00 4 172.00
6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 156.00 5 161.00 13 156.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 156.00 5 161.00 13 156.00
7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
4T Provisions pour perte de change
8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
8B Fournisseurs et comptes rattachés 354 829.00 354 829.00 354 829.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 390.00 5 390.00 5 390.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 543.00 11 543.00 11 543.00
UT Autres immobilisations financières 4 172.00 4 172.00
UX Autres créances clients 428 670.00 428 670.00
VB T. V. A. 3 498.00 3 498.00
VC Groupe et associés 104 957.00 104 957.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80 630.00 80 630.00 80 630.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75 952.00 19 687.00 56 265.00 75 952.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 288.00 19 288.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 498.00 3 498.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 335.00 6 335.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 765.00 6 765.00 6 765.00
VS Charges constatées d’avance 3 178.00 3 178.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 550 810.00 546 638.00 4 172.00 550 810.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 535 109.00 478 844.00 56 265.00 535 109.00
11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 86 963.00 86 963.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 700.00 10 700.00
ST Autres comptes 170 218.00 170 218.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 14 868.00 14 868.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 77 758.00 77 758.00
YW Taxe professionnelle 445.00 445.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 87 408.00 87 408.00
YY Montant de la TVA. collectée 162 188.00 162 188.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 113 987.00 113 987.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 195 787.00 195 787.00