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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 13 156.00 | 10 169.00 | 23 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 498.00 | 13 156.00 | 14 342.00 | 27 498.00 |
060 Stock marchandises | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 140.00 | | 366 140.00 | 366 140.00 |
072 Créances – Autres | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
084 Disponibilités | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 172.00 | | 519 172.00 | 519 172.00 |
110 Total général Actif | 546 670.00 | 13 156.00 | 533 514.00 | 546 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 17 198.00 | 5 008.00 | 22 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 498.00 | 18 318.00 | 9 180.00 | 27 498.00 |
BT Marchandises | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 670.00 | | 428 670.00 | 428 670.00 |
BZ Autres créances | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 424.00 | | 574 424.00 | 574 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 921.00 | 18 318.00 | 583 604.00 | 601 921.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 639 305.00 | | | 2 639 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 660 144.00 | | | 2 660 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 304 522.00 | | | 2 304 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
252 Charges sociales | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 627 902.00 | | | 2 627 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 829.00 | | | 354 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 109.00 | | | 535 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 604.00 | | | 583 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 226.00 | 29 857.00 | 2 831 083.00 | 2 801 226.00 |
FG Production vendue services | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 830.00 | 29 857.00 | 2 871 687.00 | 2 841 830.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 977.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 769.00 | | | 2 873 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 273.00 | | | 2 836 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 5 161.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 5 161.00 | | 13 156.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 428 670.00 | | | 428 670.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 952.00 | 19 687.00 | 56 265.00 | 75 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 810.00 | 546 638.00 | 4 172.00 | 550 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 109.00 | 478 844.00 | 56 265.00 | 535 109.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 787.00 | | | 195 787.00 |