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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 19 652.00 | 3 141.00 | 22 794.00 |
AP Constructions | 16 655.00 | 356.00 | 16 298.00 | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 007.00 | 40 797.00 | 42 210.00 | 83 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 919.00 | 16 308.00 | 30 611.00 | 46 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 865.00 | 77 114.00 | 92 751.00 | 169 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 576.00 | 527 365.00 | 2 521 210.00 | 3 048 576.00 |
BZ Autres créances | 4 637 384.00 | 114 711.00 | 4 522 673.00 | 4 637 384.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 441.00 | 642 076.00 | 7 091 365.00 | 7 733 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 306.00 | 719 190.00 | 7 184 116.00 | 7 903 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 899.00 | -766 204.00 | | -1 101 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 498.00 | -335 694.00 | | 1 043 498.00 |
DL TOTAL (I) | 91 599.00 | -951 899.00 | | 91 599.00 |
DP Provisions pour risques | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 840.00 | 1 494 306.00 | | 1 015 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 163.00 | 371 842.00 | | 423 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 232.00 | 207 672.00 | | 414 232.00 |
EA Autres dettes | 5 176 576.00 | 3 056 462.00 | | 5 176 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 811.00 | 5 221 728.00 | | 7 029 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 116.00 | 4 269 829.00 | | 7 184 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 301 172.00 | | 7 301 172.00 | 7 301 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 172.00 | | 7 301 172.00 | 7 301 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 892.00 | 4 229 950.00 | | 7 520 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 395.00 | 4 565 645.00 | | 6 477 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 498.00 | -335 694.00 | | 1 043 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 414.00 | | 33 534.00 | 150 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 169 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 084.00 | 147 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 620.00 | | 33 534.00 | 127 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536.00 | 30 578.00 | | 46 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 7 598.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 481.00 | 22 980.00 | | 34 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | 515 698.00 | | 11 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205 291.00 | 90 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 720 989.00 | 90 580.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 783 695.00 | 90 580.00 | 11 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 081.00 | 90 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 613.00 | | |