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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 9 454.00 | 6 873.00 | 16 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 327.00 | 9 454.00 | 7 873.00 | 17 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 019.00 | 9 454.00 | 167 565.00 | 177 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719.00 | | | 719.00 |
DH Report à nouveau | | -369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092.00 | 2 088.00 | | -1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 627.00 | 11 719.00 | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 125.00 | 120 459.00 | | 119 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 1 929.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | 48 989.00 | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 938.00 | 171 376.00 | | 156 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 566.00 | 183 096.00 | | 167 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 323.00 | 87 707.00 | | 56 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 415.00 | 85 619.00 | | 57 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092.00 | 2 088.00 | | -1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 050.00 | | 277.00 | 17 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | | 277.00 | 16 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 1 614.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 1 614.00 | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 000.00 | 82 000.00 | 1 000.00 | 83 000.00 |
VW T.V.A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 938.00 | 156 938.00 | | 156 938.00 |