| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 940.00 | 95 389.00 | 551.00 | 95 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 184.00 | 2 756.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 563.00 | 96 573.00 | 215 990.00 | 312 563.00 |
BT Marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 525.00 | 96 573.00 | 266 952.00 | 363 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
DH Report à nouveau | -7 097.00 | | | -7 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | -7 097.00 | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 36 089.00 | 38 656.00 | | 36 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 274.00 | 58 884.00 | | 31 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 115.00 | 110 087.00 | | 115 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 37 855.00 | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | 47 911.00 | | 46 201.00 |
EA Autres dettes | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 863.00 | 257 522.00 | | 230 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 952.00 | 296 178.00 | | 266 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 775.00 | | 300 775.00 | 300 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 775.00 | | 300 775.00 | 300 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 691.00 | -5 101.00 | | -4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 962.00 | 371 230.00 | | 312 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 528.00 | 378 327.00 | | 315 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | -7 097.00 | | -2 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 9 728.00 | | 2 614.00 |