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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 10 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 061.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 692.00 | |
BT Marchandises | | | 17 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 386.00 | 66 925.00 | | 70 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 837.00 | 3 461.00 | | 55 837.00 |
DL TOTAL (I) | 137 223.00 | 81 386.00 | | 137 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 184.00 | 51 708.00 | | 76 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 100 845.00 | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 316.00 | 29 170.00 | | 81 316.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 277.00 | 191 181.00 | | 267 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 500.00 | 272 567.00 | | 404 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 060.00 | | 8 555.00 | 140 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 148 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 860.00 | | 8 555.00 | 138 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 387.00 | 13 251.00 | | 88 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 437.00 | 13 251.00 | | 87 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 184.00 | 25 276.00 | 50 908.00 | 76 184.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 497.00 | 177 337.00 | 160.00 | 177 497.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 277.00 | 201 368.00 | 65 908.00 | 267 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |