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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 6 870.00 | 165.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 672.00 | 48 922.00 | 21 750.00 | 70 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 522.00 | 55 792.00 | 29 730.00 | 85 522.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BZ Autres créances | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248 869.00 | | 1 248 869.00 | 1 248 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 715.00 | | 2 537 715.00 | 2 537 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 237.00 | 55 792.00 | 2 567 445.00 | 2 623 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 539.00 | 5 070.00 | | 5 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 040.00 | 1 126 469.00 | | 1 249 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 279.00 | 1 189 239.00 | | 1 312 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 368.00 | 492 785.00 | | 610 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 361.00 | 347 742.00 | | 363 361.00 |
EA Autres dettes | 45 826.00 | 38 842.00 | | 45 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 761.00 | 623 543.00 | | 234 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 166.00 | 1 503 213.00 | | 1 255 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 445.00 | 2 692 452.00 | | 2 567 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 166.00 | 1 503 213.00 | | 1 255 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 758.00 | | 1 632.00 | 91 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 869.00 | 85 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 70 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 445.00 | | 1 632.00 | 71 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 294.00 | 8 519.00 | 2 406.00 | 49 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | 8 519.00 | 2 406.00 | 42 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 368.00 | 610 368.00 | | 610 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 761.00 | 234 761.00 | | 234 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VB T. V. A. | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 554.00 | 289 554.00 | | 289 554.00 |
VW T.V.A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 167.00 | 1 255 167.00 | | 1 255 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |