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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 372.00 | 24 494.00 | 32 878.00 | 57 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 372.00 | 24 494.00 | 71 878.00 | 96 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 399.00 | 56 804.00 | 361 595.00 | 418 399.00 |
BZ Autres créances | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 358.00 | 56 804.00 | 646 554.00 | 703 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 730.00 | 81 298.00 | 718 432.00 | 799 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 193 575.00 | | | 193 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 464.00 | | | 447 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 432.00 | | | 718 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 118.00 | 164 031.00 | 1 177 150.00 | 1 013 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 116.00 | 164 031.00 | 1 177 150.00 | 1 013 116.00 |
FQ Autres produits | | | 51 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 816.00 | | | 1 228 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 194.00 | | | 1 202 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 689.00 | | 12 683.00 | 83 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 689.00 | | 12 683.00 | 44 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 039.00 | 6 453.00 | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 6 453.00 | | 18 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 804.00 | 12 576.00 | 12 576.00 | 56 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 804.00 | 12 576.00 | 12 576.00 | 56 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 12 576.00 | 12 576.00 | 56 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 695.00 | 352 695.00 | | 352 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VB T. V. A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 220.00 | 577 220.00 | | 577 220.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 857.00 | 524 857.00 | | 524 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
ST Autres comptes | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
YT Sous‐traitance | 866 307.00 | | | 866 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 134.00 | | | 1 008 134.00 |