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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 118.00 | 121 936.00 | 99 181.00 | 221 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 83.00 | 99 917.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 189.00 | 895.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 363.00 | 122 208.00 | 200 155.00 | 322 363.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 469.00 | | 200 469.00 | 200 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 759.00 | 626.00 | 209 132.00 | 209 759.00 |
BZ Autres créances | 593 620.00 | | 593 620.00 | 593 620.00 |
CF Disponibilités | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 465.00 | 2 706.00 | 1 190 759.00 | 1 193 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 828.00 | 124 915.00 | 1 390 913.00 | 1 515 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 892.00 | | | -361 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | -216 456.00 | | | -216 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 288.00 | | | 1 225 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
EA Autres dettes | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 099.00 | | | 1 604 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 913.00 | | | 1 390 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 107.00 | | | 1 512 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 706.00 | | 21 085.00 | 301 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 322 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 118.00 | | 20 000.00 | 301 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 2.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 375.00 | 13 834.00 | | 108 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 375.00 | 13 645.00 | | 108 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 810.00 | 51 568.00 | 138 108.00 | 89 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 516.00 | 51 568.00 | 138 108.00 | 92 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 209 008.00 | 209 008.00 | | 209 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
VC Groupe et associés | 260 947.00 | 260 947.00 | | 260 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 453.00 | 89 756.00 | 71 697.00 | 161 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 186.00 | 911 186.00 | | 911 186.00 |
VW T.V.A. | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 804.00 | 1 512 107.00 | 71 697.00 | 1 583 804.00 |