| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 7 324.00 | 2 488.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 362.00 | 7 324.00 | 31 038.00 | 38 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 358.00 | 1 704.00 | 368 654.00 | 370 358.00 |
BZ Autres créances | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
CF Disponibilités | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 520.00 | 1 704.00 | 1 173 816.00 | 1 175 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 882.00 | 9 028.00 | 1 204 854.00 | 1 213 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
DL TOTAL (I) | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 201.00 | | | 578 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 921.00 | | | 928 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 854.00 | | | 1 204 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 921.00 | | | 928 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 963.00 | | 2 194 963.00 | 2 194 963.00 |
FG Production vendue services | 462 561.00 | | 462 561.00 | 462 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 524.00 | | 2 657 524.00 | 2 657 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 423.00 | | | 2 679 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 895.00 | | | 2 629 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 1 123.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 1 123.00 | | 6 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | | 10 195.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | | 10 195.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 899.00 | 85 000.00 | 10 195.00 | 51 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 10 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 201.00 | 578 201.00 | | 578 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 368 313.00 | 368 313.00 | | 368 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 73 490.00 | 73 480.00 | | 73 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 312.00 | 145 317.00 | | 145 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 205.00 | 589 155.00 | 4 050.00 | 593 205.00 |
VW T.V.A. | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 921.00 | 928 921.00 | | 928 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | | | 866.00 |
ST Autres comptes | 476 260.00 | | | 476 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
YT Sous‐traitance | 263 329.00 | | | 263 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 720.00 | | | 568 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 043.00 | | | 310 043.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 146.00 | | | 771 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |