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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 5 901.00 | 10 399.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 5 008.00 | 11 261.00 | 16 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 209.00 | 10 909.00 | 22 300.00 | 33 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
CF Disponibilités | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 437.00 | | 514 437.00 | 514 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 646.00 | 10 910.00 | 536 736.00 | 547 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 420 751.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 785.00 | -80 723.00 | | -92 785.00 |
DL TOTAL (I) | 28 356.00 | 461 138.00 | | 28 356.00 |
DP Provisions pour risques | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 997.00 | | | 339 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 32 114.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 020.00 | 139 967.00 | | 145 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 390.00 | 172 081.00 | | 502 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 736.00 | 633 219.00 | | 536 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 896.00 | | 740 896.00 | 740 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 896.00 | | 740 896.00 | 740 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 200.00 | 200 000.00 | | 141 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 200.00 | 200 000.00 | | 141 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 211.00 | 200 000.00 | | 768 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 669.00 | 200 000.00 | | 769 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 469.00 | | | -62 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 151.00 | -1 231.00 | | -11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 202.00 | 1 467 407.00 | | 1 478 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 987.00 | 1 548 130.00 | | 1 570 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 785.00 | -80 723.00 | | -92 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 494.00 | | 28 903.00 | 878 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 776.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 188.00 | 33 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 507.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 904.00 | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | | 4 903.00 | 54 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 416.00 | | 24 000.00 | 787 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 18 996.00 | 40 201.00 | 32 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 027.00 | 5 480.00 | 20 507.00 | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 5 433.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 8 082.00 | 19 693.00 | 16 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 559.00 | | 568 559.00 | 568 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 559.00 | 5 991.00 | 568 559.00 | 568 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
VI Groupe et associés | 339 997.00 | 339 997.00 | | 339 997.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 389.00 | 502 389.00 | | 502 389.00 |