| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 152.00 | 943.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380.00 | 7 118.00 | 4 263.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 640.00 | 128.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 273.00 | 1 640.00 | 82 633.00 | 84 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 653.00 | 8 758.00 | 86 895.00 | 95 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 467.00 | 24 202.00 | | 25 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172.00 | 1 265.00 | | -3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 25 595.00 | 28 767.00 | | 25 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 15 805.00 | | 14 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 25 502.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 3 377.00 | | 12 984.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 301.00 | 56 713.00 | | 61 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 895.00 | 85 480.00 | | 86 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 916.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 3 916.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 3 916.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 771.00 | 427 042.00 | | 124 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 943.00 | 425 778.00 | | 127 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172.00 | 1 265.00 | | -3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096.00 | | 4 284.00 | 7 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | | 964.00 | 7 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 232.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 232.00 | | 6 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142.00 | 47 374.00 | 1 768.00 | 49 142.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |