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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 15 074.00 | 5 428.00 | 20 502.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 460.00 | 15 074.00 | 46 386.00 | 61 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
110 Total général Actif | 127 533.00 | 15 074.00 | 112 459.00 | 127 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 560.00 | 192 192.00 | | 187 560.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | 1 994.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 378.00 | 194 186.00 | | 190 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 349.00 | 17 241.00 | | 16 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -419.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 434.00 | 57 042.00 | | 58 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | -94.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 32 526.00 | 33 133.00 | | 32 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 3 888.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 848.00 | 26 929.00 | | 30 848.00 |
252 Charges sociales | 17 928.00 | 19 965.00 | | 17 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 3 273.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 363.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 054.00 | 161 321.00 | | 162 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 324.00 | 32 865.00 | | 28 324.00 |
280 Produits financiers | 1 176.00 | 1 180.00 | | 1 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 67.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 801.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 141.00 | 33 310.00 | | 29 141.00 |