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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 23 915.00 | 6 669.00 | 30 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 938.00 | 24 269.00 | 7 669.00 | 31 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
110 Total général Actif | 35 895.00 | 24 269.00 | 11 626.00 | 35 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | | | 93.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
294 Charges financières | -407.00 | | | -407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |