| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 987.00 | 13 068.00 | 12 918.00 | 25 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 387.00 | 13 068.00 | 16 318.00 | 29 387.00 |
BT Marchandises | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 896.00 | | 452 896.00 | 452 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 283.00 | 13 068.00 | 469 215.00 | 482 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 154 910.00 | 92 965.00 | | 154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 273.00 | 61 945.00 | | 77 273.00 |
DL TOTAL (I) | 237 133.00 | 159 860.00 | | 237 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 7 224.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 103.00 | 145 399.00 | | 176 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | 40 251.00 | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 082.00 | 224 812.00 | | 232 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 215.00 | 384 672.00 | | 469 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 073.00 | 224 812.00 | | 230 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 909.00 | | 1 221 909.00 | 1 221 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 909.00 | | 1 221 909.00 | 1 221 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 2 226.00 | | 1 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 328.00 | 30 454.00 | | 39 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 842.00 | 5 156.00 | | 6 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 900.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 900.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -900.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | 16 585.00 | | 23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 712.00 | 1 310 808.00 | | 1 233 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 439.00 | 1 248 863.00 | | 1 156 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 273.00 | 61 945.00 | | 77 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 494.00 | | 11 893.00 | 17 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | | 11 893.00 | 14 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 3 559.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 3 559.00 | | 9 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VC Groupe et associés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 124.00 | 248 124.00 | | 248 124.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | 12 860.00 | | 10 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | 8 200.00 | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 68 414.00 | 64 277.00 | | 68 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 370.00 | 50 114.00 | | 50 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 734.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | 13 594.00 | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 167.00 | 258 817.00 | | 241 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 055.00 | 182 289.00 | | 165 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 640.00 | 122 591.00 | | 125 640.00 |